Учет средств в CRM-системе для детских центров

Вернуться назад

Все обучающие материалы по CRM-системе для детских центров здесь

Учет средств относится к базовым функциям CRM-системы. Грамотно учитывать все финансовые поступления и расходы — это залог успешной работы любого предприятия.

В нашей системе «Учет средств» вынесен в отдельный модуль. Можно посмотреть все финансовые операции за любой выбранный период. В сводную таблицу автоматически выгружаются данные обо всех поступлениях и расходах:

• о платежах клиентов (покупка абонементов, дополнительных услуг и др.);

• о расходах предприятия (покупка канцелярских товаров, инкассация и др.).

Учет средств

В таблице отображается:

• какая сумма внесена (или списана);

• остаток в кассе;

• каким клиентом внесен платеж;

• дата и время платежа;

• место хранения средств (наличные в кассе или сейфе/ безналичные платежи);

• кто из сотрудников зафиксировал платеж;

• комментарий к оплате.

Если директор или администратор забирает наличные средства из кассы, он должен зафиксировать это в модуле «Учет средств». Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить запись» и списать необходимую сумму из нужной кассы или сейфа. Необходимо учитывать все финансовые операции, чтобы по итогу дня, недели, месяца фактическое количество средств в кассе совпадало с остатком в кассе, зафиксированным в системе.

Учет всех транзакций ведется строго. Из истории счета нельзя удалять ранее внесенные данные о платежах. Это сделано из соображений безопасности и строгого учета всех поступающих средств. Например, если сотрудник ошибочно внес средства на счет клиента, нужно добавить запись о списании «лишней» суммы.

Учет средств в CRM-системе для детских центров, клубов и школ — это неотъемлемая часть успешного ведения бизнеса. К учету финансовых операций нужно подходить с большой ответственностью, ведь если научиться правильно использовать этот инструмент, то можно облегчить себе работу с отчетами по итогу каждого месяца и года.

Все обучающие материалы по CRM-системе для детских центров здесь

Вернуться назад